Kontrolmatik (KONTR) Hisse Hedef Fiyatı ve Teknik Analizi: 2024 Güncellemeleri

Kontrolmatik (KONTR) Hisse Hedef Fiyatı ve Teknik Analizi: 2024 Güncellemeleri; Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisse senedi, 2024 yılının başından bu yana önemli fiyat hareketlilikleri göstermiştir. Temmuz ayında bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren şirket, Eylül ayında test edilen 108,64 TL tarihi zirve sonrası 47,08 TL seviyesine kadar bir düşüş yaşamıştır. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekmiş ve hissede teknik analizlere olan ilgiyi artırmıştır.

Son İşlem Günündeki Performans ve Teknik Göstergeler

Kontrolmatik hissesi, son işlem gününde 59,05 TL tavan fiyattan kapanış yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir. Hissenin son bir yıldaki fiyat hareketleri incelendiğinde, geniş bir kanal içerisinde fiyatlandığı ve Temmuz ayında kanalın alt bölgesini test ederek 48 TL seviyelerinde iki kez dip yaptığı gözlemlenmiştir. Bu bölgede oluşan ikili dip formasyonu, hissede bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilmiştir.

Hisse Ortalamaları ve Teknik Analiz Göstergeleri

• 50 Günlük Ortalama: 57,50 TL
• 100 Günlük Ortalama: 63,12 TL
• 200 Günlük Ortalama: 66,24 TL

Bu ortalamalar, hissenin kısa, orta ve uzun vadeli trendlerini anlamak için kritik göstergelerdir. 50 günlük ortalamanın üzerinde kalınması, kısa vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü gösterirken, 200 günlük ortalamanın altında olması uzun vadeli yatırımcılar için risk faktörünü işaret edebilir.

Kontrolmatik’in Finansal Performansı ve Değerleme Rasyoları

Kontrolmatik’in finansal performansı incelendiğinde, şirketin güçlü bir karlılık ve büyüme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 2024 yılı ilk çeyreğinde açıklanan 369.302.507 TL net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %83’lük bir artışı göstermektedir. Bu performans, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerini desteklemektedir.

Hisse Değerleme Rasyoları:

• Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 57,90
• Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı: 10,94

Bu rasyolar, şirketin hisse senedinin mevcut fiyatının karlılığına ve özkaynaklarına göre değerlendirilmesini sağlar. F/K oranı, yatırımcıların hisse senedine olan güvenini ve gelecekteki kar beklentilerini yansıtırken, PD/DD oranı şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösterir.

Kontrolmatik’in Bilanço Verileri

2024 İlk Çeyrek Bilanço Özeti:

• Satışlar: 1.008.481.329 TL
• Net Dönem Karı: 369.302.507 TL
• Esas Faaliyet Karı: 7.406.943 TL
• FAVÖK: 131.887.000 TL

Bu veriler, şirketin operasyonel performansını ve karlılığını yansıtmaktadır. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artmış, esas faaliyet karı ise %59 oranında artış göstermiştir. Bu büyüme oranları, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığını ve karlılığının sürdüğünü göstermektedir.

Şirketin Mali Durumu:

• Toplam Varlıklar: 14.193.725.173 TL
• Toplam Borçlar: 9.648.093.987 TL
• Özkaynaklar: 3.508.501.959 TL

Şirketin özkaynakları, çeyreklik dönemde %12,6 oranında artış göstermiştir. Bu artış, şirketin finansal sağlığını ve büyüme potansiyelini yansıtmaktadır. Kontrolmatik’in borçluluk oranları da dikkatle izlenmesi gereken bir diğer önemli göstergedir.

Deniz Yatırım’ın Hedef Fiyat Analizi

Deniz Yatırım, Kontrolmatik hissesi için hedef fiyatını 101,54 TL olarak belirlemiş ve tavsiyesini “al” olarak sürdürmüştür. Bu hedef fiyat, mevcut fiyat olan 59,05 TL’ye göre %71,95 oranında bir prim potansiyeli sunmaktadır.

Hedef Fiyat: 101,54 TL
Son Fiyat: 59,05 TL
Tavsiye: Al
Prim Potansiyeli: %71,95
Açıklanma Tarihi: 19 Temmuz 2024

Bu analiz, yatırımcıların hisse senedine olan ilgisini artırmış ve gelecekteki fiyat hareketleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamıştır.

Sonuç ve Yatırımcılar İçin Öneriler

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisse senedi, güçlü finansal performansı ve olumlu teknik göstergeleri ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Hissenin kısa vadeli yükseliş potansiyeli, güçlü kar büyümesi ve düşük değerleme rasyoları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır.

Yatırımcılar, Kontrolmatik hissesini portföylerine eklerken, şirketin finansal sağlığı, büyüme potansiyeli ve piyasa koşullarını dikkate almalıdır. Ayrıca, hisse senedinin teknik analizine ve hedef fiyat raporlarına dayanarak uzun vadeli yatırım kararları vermelidir.

Anında Bilgi İçin Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

• Instagram
• X
• Telegram