Zorlu Enerji (ZOREN) Hedef Fiyatları ve Teknik Analizi 2024; Zorlu Holding’in enerji sektöründeki önemli şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), son dönemde borsada sert fiyat hareketlerine sahne olmaktadır. 2023 yılı Ekim ayında tarihi zirvesini yapan ZOREN hisseleri, bu tarihten itibaren satış baskısı altında fiyatlanmaya devam etmektedir. Bu yazıda, ZOREN hisselerinin teknik grafikleri, son hedef fiyat raporları, takas ve bilanço verilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Zorlu Enerji (ZOREN) hisseleri, 2024 yılından itibaren bir yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanmaya devam etmektedir. Temmuz ayında 5,19 TL seviyesinde destek bulan hisselerde, 5,41 TL bölgesi kanal desteği olarak dikkat çekmektedir. Zaman geçtikçe bu trend değerinin yükselmesi, hisse fiyatlarının destek bulduğu noktaların değişmesine neden olmaktadır.
Hissenin 10 günlük ortalaması 5,63 TL, 20 günlük ortalaması 5,60 TL, 50 günlük ortalaması 5,62 TL, 100 günlük ortalaması 5,58 TL ve 200 günlük ortalaması ise 5,28 TL seviyesinde bulunmaktadır. Son dönemde yaşanan düşüş sürecinde, 200 günlük ortalama bölgesi destek olarak çalışmış ve fiyatlar iki kez dip yaparak dip bölgesinden uzaklaşmıştır. Hissenin fiyatlama süreci, 10-20-50 ve 100 günlük ortalamaların toplandığı bölgede devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde, bu bölge üzerinde uzun barlarla kapanışın olması teknik açıdan büyük önem taşımaktadır.
Zorlu Enerji (ZOREN) hisselerinin fiyat kazanç (FK) oranı şu an 2,32’dir. Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 0,57’dir. Şirketin öz sermayesi 48,93 milyar TL, sermayesi 5 milyar TL ve piyasa değeri 27,80 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin halka açıklık oranı ise %37,33’tür.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 3.515.632.000 TL kar açıklamıştır. 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde ise 4.081.148.000 TL kar açıklamıştı. Bu verilere göre, şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalmıştır. Şirket, mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayarak geçen sene 3 aylık dönemde 1,58 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük olarak 4,08 milyar TL olarak düzeltmiştir.
Bilanço Dönemi | Satışlar | Net Dönem Kârı | Esas Faaliyet Kârı | FAVÖK |
---|---|---|---|---|
2023/3 aylık | 8.891.329.000 TL | 4.081.148.000 TL | 1.513.043.000 TL | 2.503.210.000 TL |
2024/3 aylık | 5.217.578.000 TL | 3.515.632.000 TL | 259.508.000 TL | 1.300.539.000 TL |
Şirketin hasılatı %41 azalırken, esas faaliyet karı %83 azalmıştır. 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam varlıklar 100.501.618.000 TL, toplam borçlar 51.569.683.000 TL ve özkaynaklar ise 48.931.170.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %10,7 artış göstermiştir.
Zorlu Enerji hisseleri, sadece iki kurum tarafından araştırma kapsamına alınmış ve bugüne kadar iki hedef fiyat yayınlanmıştır:
Zorlu Enerji (ZOREN) hisseleri, hem teknik hem de temel analiz verileri ile dikkat çeken bir performans sergilemektedir. Fiyat kazanç oranı, piyasa/defter değeri oranı ve bilanço verileri ışığında, şirketin gelecekteki performansı yakından izlenmelidir. Yatırımcıların, hissede yaşanan fiyat hareketlerini ve hedef fiyat raporlarını dikkatle takip etmeleri önemlidir.